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国内外金融市场利率(2021年)第7期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     2月26日(周五)同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为2.09%,当周上涨64bp;7天品种报价为2.21%,当周上涨25bp;1个月品种报价为2.71%,当周下降3bp;3个月品种报价为2.83%,与上周持平;6个月品种报价为2.90%,当周上涨2bp。当前资金利率总体处于合理水平,由于本周跨月将至,预计shibor各期限利率小幅回升。

     LPR报价1年期为3.85%、5年期为4.65%,均与上周持平;国有、股份制银行承兑汇票贴现报价为3.55%-3.95%,较上周略有下降;财务公司承兑汇票贴现报价为3.95%-4.50%,与上周持平。

     2月26日,银行间市场国债收益率1年期为2.60%,当周下降2bp;3年期为2.90%,当周上涨3bp;AAA级企业债收益率1年期为3.16%,当周下降2bp;3年期为3.67%当周下降6bp。美债收益率1年期为0.08%,5年期为0.75。近期美债收益率快速上行,或将带动国内现券收益率持续上行。

     2月26日,上证综合指数收盘价为3509.08点,当周下降5.06%;深证成分指数收盘价14507.45点,当周下跌8.31%。预计本周继续维持震荡走势,市场关注近期即将召开两会政策,有望带动国内市场预期升温。

    本周,央行共有900亿元逆回购到期,累计央行累计开展700亿元逆回购操作,单周实现净回笼200亿元。预计央行保持逆回购稳定操作,流动性维持平稳局面。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截止2月26日,美元Libor利率1个月期报0.115%,3个月期报0.191%,6个月期报0.201%,1年期报0.280%。上周,美联储主席鲍威尔再次发表鸽派声明,强调在通胀超过2%之前不会加息,但美国通胀预期持续升温,受此影响,各期限境外美元拆借利率小幅上涨。其中,3个月期LIBOR与2月19日相比上涨约0.81BP,预计在美联储的宽松立场转变之前仍保持较低水平。

     截止2月26日,美元兑人民币中间价报6.4713,欧元兑人民币中间价报7.8686,港元兑人民币中间价报0.8345。上周,受美联储主席听证会内容偏鸽、市场交投相对清淡等因素影响,人民币汇率小幅震荡,其中美元兑人民币中间价下调89点。当前在岸、离岸人民币价差较小,人民币汇率前景趋于中性,缺乏明显方向,投资者逢低购汇、逢高结汇料将持续。

     截止2月26日,美债收益率3个月期报0.043%,2年期报0.143%,3年期报0.324%,5年期报0.792%,10年期报1.503%,30年期报2.284%。上周,美股止跌反弹,市场风险偏好有所回升,投资者集中大规模抛售,导致各期限美债收益率飙升,后受美联储重申宽松政策影响,收益率上行幅度有所收窄。其中,10年期美债收益率上冲至去年2月以来最高点1.61%后走弱,收盘数据与2月19日相比上涨16BP。

(国际金融部提供)