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国内外金融市场利率(2021年)第20期

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金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     6月4日(周五)同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为2.17%,较上周上涨1bp;7天品种报价为2.18%,当周下降9bp。预计近期资金面可能结束此前超市场预期的宽松格局,波动加大。

     国有、股份制银行承兑汇票贴现报价为2.70%-2.90%,区间上限提高10bp;财务公司承兑汇票贴现报价为3.50%-4.10%,与上周一致。

6月4日,国债收益率1年期为2.39%,较上周下降2bp;3年期为2.80%,较上周上涨4bp,AAA级企业债收益率1年期为2.91%,较上周上涨4bp;3年期为3.31%,当周下降3bp。10年期美债收益率1.56%,较上周下降7bp。近期资金面收敛打压交投情绪,现券期货明显走弱。短期来看,央行态度及流动性变化仍将是主要关注因素。

     上证综合指数收盘价为3591.84点,当周下跌0.25%;深证成分指数收盘价14870.91点,当周上涨0.12%。近期资金面收敛可能扰动股市节奏,但鉴于资产荒逻辑难证伪以及外资入市方向未变,中期股市依然具有修复动能。

     本周,央行共有500亿元逆回购到期,累计开展500亿元逆回购,本周实现零投放零回笼。央行下周会有国库现金定存招标,但规模有限,后续例行缴税和跨月需求料亦会带来扰动,需关注每日公开市场操作会否放量。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至6月4日,美元Libor利率1个月期报0.081%,3个月期报0.1282%,6个月期报0.1648%,1年期报0.2460%。上周美国劳工部公布,美国5月非农就业人口增加55.9万,预期增加67.5万,失业率降至5.8%,预期5.9%。5月非农数据仍不及预期,意味着美联储的宽松货币政策可能会维持更长时间。受此影响,各期限境外美元拆借率下幅下调,其中3个月期Libor与上周相比下调0.31BP,预计在美联储的宽松立场转变之前仍保持较低水平。

     截至6月4日,美元兑人民币中间价报6.4072,欧元兑人民币中间价报7.713,港元兑人民币中间价报0.8258。上周美国服务业PMI指数达到纪录高位,加之美国大力推动疫苗接种,推动美元指数上涨,人民币小幅下跌。从长期来看,随着全球复苏深化和国内增长动能放缓,预计人民币未来走势趋于平缓。

     截止5月28日,美债收益率3个月期报0.025%,2年期报0.1487%,3年期报0.303%,5年期报0.7804%,10年期报1.557%,30年期报2.232%。近期美国大部分地区的新冠疫苗接种率增加、社交活动增多、商业限制减少,美国5月就业人口增长加速,并且失业率下降。但是上周公布的美国5月非农就业不及预期,美联储官员重申了鸽派立场,多空因素交织下,美债收益率窄幅震荡。其中10年期美债收益率收盘数据与上周相比下跌2.4BP。

(国际金融部提供)