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人行和外管局进一步 便利跨国公司跨境资金统筹使用

作者:
叶思艺
来源:
国际金融部
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     人行、外管局开展跨国公司本外币一体化资金池业务首批试点。近日,为进一步便利跨国公司跨境资金统筹使用,中国人民银行、国家外汇管理局决定在深圳、北京开展跨国公司本外币一体化资金池业务首批试点。本外币一体化资金池业务是对现有本外币资金池政策的整合升级,综合了本外币跨境资金池和跨境双向人民币资金池两个池子的政策优势,在适度提高准入门槛的同时释放更大的政策红利,便利跨国公司跨境资金统筹使用。据悉,北京地区共有5家跨国公司参与本外币一体化资金池业务首批试点,包括中国中化集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国航空工业集团有限公司和壳牌集团。

     本外币一体化资金池业务利好跨国公司跨境资金统筹使用。通过与首批试点单位之一的中粮财务公司和其他同业的交流,以及对本外币一体化资金池业务相关政策的深入分析,梳理出本外币一体化资金池业务三个利好方面,一是本外币资金池业务政策的整合促进监管协同,简化审批和备案流程。此前,跨境人民币双向资金池由人行监管,本外币跨境资金池由外管局监管,本外币一体化资金池业务试点预示着从根本上改变了双政策双标准的跨境资金池监管架构,有助于形成监管合力,简化了跨国企业备案和审批程序;二是优化资金池账户管理,便利跨境资金的划转和使用。整合现有各类资金池意味着资金池主办企业可注销不必要的资金池账户,同时,本外币一体化资金池内账户间便利划转也减少了主办企业和成员单位的账户开立,降低了账户管理成本和时间;三是意愿购汇的开放有助于跨国企业管控外汇风险。此前,资金池主办企业购汇后需要在5个工作日内将外币付出,本外币一体化资金池业务试点实现了跨国企业一定额度内意愿购汇,意味着资金池主办企业可以根据业务开展需求,自主选择购汇时间,有助于企业锁定汇率成本,规避外汇风险。

     财务公司已获批跨国公司跨境资金集中运营管理业务资质,将实时关注相关政策,积极推动跨境资金集中统筹使用有序发展。经了解,本外币一体化资金池业务采取分批试点,并根据试点情况进行推广,推广范围或将优先考虑已获得跨国公司跨境资金集中运营管理业务资质的跨国企业,准入门槛或将适度提高。财务公司已于今年年初获批跨国公司跨境资金集中运营管理业务资质,为本外币跨境资金池业务的开展奠定了良好基础,我们将持续关注本外币一体化资金池相关政策,加强与监管机构和同业的沟通交流,积极推广本外币跨境资金池业务,增加入池成员单位,夯实资金池基础业务,推动跨境资金集中运营管理有序发展,争取为集团和成员单位提供更多元化的金融服务。