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国内外金融市场动态(2020年)第3期

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金融监管利率

  同业拆放利率(Shibor),周五(1月17日)同业资金市场隔夜品种报价2.522%、7天利率2.64%、14天利率2.943%、1个月利率2.808%、3个月利率2.868%、6个月利率2.918%、9个月利率2.965%、1年利率3.005%。贷款市场报价利率(LPR),1年期为4.15%,5年期为4.8%。银行承兑汇票贴现价格,国有银行、股份制银行承兑汇票贴现价格2.95%-3.15%;财务公司承兑汇票贴现价格3.95%-4.05%。商业银行结构性存款报价,商业银行对一般企业的结构性存款产品,7天最高为3%、1个月最高为3.55%、3个月最高为3.65%;7天通知存款最高报价2.03%。(金融同业部提供)

市场分析

  利率:Libor美元隔夜拆解报1.53113%,7天期报1.55575%,3个月期报1.81913%,一年期报1.92300%。Hibor隔夜拆解报1.37875%,7天期报1.66554%,3个月期报2.21512%,一年期报2.37714%。汇率在岸人民币兑美元收盘报6.8585,上周累计上涨705个基点,人民币升1.03%,为连续第四周上升,亦创下一年来最大单周升幅。人民币兑美元离岸价报6.8668,创2019年7月以来新高。中美第一阶段协议签字落定后,市场缺乏新的指引,预计短期受客盘需求影响较大;受春节前购汇需求扰动,短期汇价续升空间料有限。另外受税期和春节前取现因素影响银行间流动性偏紧,境内美元/人民币掉期曲线短期或维持在高位震荡。(国际金融部提供)