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国内外金融市场利率(2024年)第24期

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来源:
计划财务部、国际金融部
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国内金融市场利率

     公开市场方面,上周央行共开展7,550亿元逆回购操作,另有4,030亿元人民币逆回购回笼,实现净投放3520亿元。6月28日,同业拆借市场Shibor利率隔夜品种报价为1.89%、7天品种报价为2.10%。6月28日,央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会,本次例会整体延续上季度货币政策总基调,继续强调“精准有效实施稳健的货币政策”,强调引导信贷合理增长、均衡投放,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。上周资金面虽受跨季因素影响缩紧,但随着央行大规模逆回购投放,资金面大致维持平稳,分层现象较往年缓和。

     债券市场方面,6月21日国债收益率1年期收于1.55%,较前周下跌7bp;10年期收于2.21%,较前周下跌4bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.02%,较前周下降1bp;3年期收于2.14%,较前周下行3bp。债市近期到期收益率持续走低,债券市场出现了一轮“债牛”行情,市场期待7月份重要会议的政策指引。李强总理在夏季达沃斯论坛开幕式上提及,“我们注重固本培元,增强经济发展的基础支撑能力,长短结合、标本兼治打好政策‘组合拳’”,被解读为刺激政策的迫切性有所降低,成为债市进一步走牛的催化因素。

     股票市场方面,上证50周下跌0.17%收于2,394.87、中证500周下跌3.13%收于4942.78、沪深300周下跌0.97%收于3,461.66。上半年收官沪指并未站上3000,成交量也不够活跃,经济复苏进度偏缓,市场整体预期较为悲观,短期内料将继续磨底。

     棉花市场方面,截至6月28日,美棉ICE主力12合约报72.71美分/磅,较6月21日上涨0.38美分/磅,涨幅为0.5%;郑棉主力09合约收盘报14,705元/吨,较6月21日上涨145元/吨,持仓累计减少3.8万手,至53.8万手。上周国内棉花期现货价格略有反弹,棉花现货交投持续转淡,产业下游需求不旺,成品较难出货,原料采购意愿低迷,短期内棉市料持续维持低位运行。

                                   (计划财务部提供)

国际金融市场利率

     截至6月28日,人民币兑美元收盘价报7.2671,较前周贬值0.08%,前周主要波动区间为7.2569-7.2689;人民币兑港币收盘价报0.9307。

     美元 Libor 利率 1个月期报5.45%,3个月期报5.59%,6个月期5.68%,1个月期与前周持平,3个月期和6个月期分别较前一周下降2BPs;美元SOFR利率报价5.34%。

    美债收益率3个月期报5.48%,2年期报4.71%,3年期报4.52%,5年期报4.33%,10年期报4.36%,30年期报4.51%,本周美债收益率除超短期3个月和短期2年期下降1BP外,其他长期及超长期出现了7-12BPs左右的持续增长。

     国际方面:美国5月PCE物价指数同比增长2.6%,环比持平,核心PCE物价指数同比增长2.6%,实际个人消费支出(PCE)环比增长0.3%。PCE物价指数同比增速放缓,主要受能源和核心服务价格下降影响。核心服务中,非住房项目通胀降温,包括金融服务、娱乐和餐饮。整体通胀趋势向下,但受基数影响,下行速度或较缓慢。本周美元继续维持强势,在PCE发布后回落至105.745点,6月份累计上涨大约1.17%,本周人民币兑美元汇率较上周小幅走贬。

     国内方面:6月份中国官方制造业PMI持平上月,为49.5,而非制造业PMI略有下滑至50.5。制造业生产和新订单指数下滑,主要原材料价格和出厂价格指数走低。非制造业建筑业和服务业商务活动指数有所回落,市场需求相对疲软。就业指数下降,但未来市场发展前景乐观。整体来看,制造业稳定,非制造业稍有下滑,市场需求仍有待提振。展望未来,我国高质量发展将持续推进,人民币汇率仍将保持稳定。

(国际金融部提供)