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国内外金融市场利率(2024年)第23期

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来源:
计划财务部、国际金融部
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国内金融市场利率

     公开市场方面,上周央行共开展4,070亿元逆回购操作,续作1,820亿元MLF,同时有80亿元逆回购、2,370亿元MLF到期,全周净投放3,340亿元。6月21日,同业拆借市场Shibor利率隔夜品种报价为1.96%、7天品种报价为1.93%。本周资金面整体偏紧,资金利率有所上行,隔夜和7天资金利率一度产生倒挂,这主要由于本周进入税期,尽管6月并非缴税大月,但银行体系流动性处于较低水平,税期走款效应放大,出现了短期资金缺口。

     债券市场方面,6月21日国债收益率1年期收于1.62%,较前周上涨1bp;10年期收于2.25%,较前周下行1bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.03%,较前周上升1bp;3年期收于2.17%,较前周下行1bp。上周,国债、国开债收益率整体下行,中美国债利差倒挂现象有所加剧。预计本月下半月债市仍将处于资金趋紧状态,且目前经济向上弹性下降,短期内债市大幅调整风险较小。

     股票市场方面,上证50周下跌1.14收于2,398.96、中证500周下跌2.12%收于5,102.33、沪深300周下跌1.3%收于3,495.62。上周A股大盘整体下跌,上证指数全周下跌1.14%,收于2998.14点,深圳成指全周下跌2.03%,收于9,064.84。整体来看,本周沪深两市周内成交额呈下滑趋势,前四个交易日成交额勉强维持在0.7万亿上方,周五成交额仅0.62万亿并创下龙年以来新低,缩量较为明显。短期来看,沪指已跌破3,000点位,基本到达前期平台底部区域,但上升动力仍有不足,预计沪深两市将持续盘中调整。

     棉花市场方面,美棉ICE主力12合约价较上周下跌1.31美分、收于72.12;郑棉主力09合约周下跌1.59%、收于14,560。当前国内棉花库存消化缓慢,仍高于去年同期,同时前5个月我国棉花进口量达165万吨,同比显著增加,棉花供应仍显宽松,叠加下游纺织企业开机下滑,产成品库存增加,预计后市棉价仍难有起色。

                                   (计划财务部提供)

国际金融市场利率

     截至6月21日,人民币兑美元收盘价报7.261,较前周贬值0.074%,前周主要波动区间为7.2536-7.2615;人民币兑港币收盘价报0.9304。

     美元 Libor 利率1个月期报5.45%,3个月期报5.61%,6个月期5.7%,1个月期与前周持平,3个月期较前周上涨1BP,6个月期比前周略降1BP;美元SOFR利率报价5.32%。

     美债收益率3个月期报5.49%,2年期报4.7%,3年期报4.45%,5年期报4.26%,10年期报4.25%,30年期报4.39%,本周美债收益率除短期3个月下降2BPs外,其他均出现3-5BPs左右的小幅持续回升。

     国际方面:美国经济数据上周出现好坏参半的情况。美国5月成屋销售年化环比降0.7%,预期降1%,前值降1.9%;成屋销售中位价同比涨5.8%,涨幅是2022年10月来最大。6月标普全球制造业PMI初值51.7,预期51,5月终值51.3;服务业PMI初值55.1,预期53.7,5月终值54.8;综合PMI初值54.6,预期53.5,5月终值54.5。成屋销售连降三个月,但降幅收窄,房价再创新高;同时,制造业和服务业PMI数据表现强劲,显示经济总体稳健。本周美元指数持续走高,以105.8251收盘,人民币兑美元汇率较上周持续走贬。整体来看,美国经济在第二季度末呈现相对强劲的态势。

     国内方面:中国人民币汇率在岸和离岸市场承压,对美元中间价调贬,离岸人民币汇率创今年新低。中国外汇市场发展进步显著,市场参与者更加成熟,交易行为更加理性。人民银行强调保持汇率基本稳定,同时加强预期引导,防范汇率超调风险。货物贸易人民币跨境收支占比提高,降低了企业汇兑风险。人民银行副行长朱鹤新表示,中国外汇市场有基础有条件保持稳健运行,人民币汇率将保持基本稳定。经济基本面坚实,市场韧性明显,外汇市场参与主体成熟,应对经验丰富。未来将继续关注外部环境变化,防范汇率风险。

(国际金融部提供)