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国内外金融市场利率(2024年)第19期

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来源:
计划财务部、国际金融部
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国内金融市场利率

     公开市场方面,上周央行公开市场共有120亿元逆回购到期,开展100亿元逆回购操作,净回笼20亿元。同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.77%、7天品种报价为1.82%。银行间市场资金面基本偏平稳,税期走款还在进行中,供给稍显收敛,但预计整体影响有限。

     债券市场方面,上周国债收益率1年期收于1.64%,较前周上行3bp;3年期收于1.94%,较前周上行2bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.08%,较前周持平;3年期收于2.327%,较前周下行5bp。当前债市情绪偏弱,后市走势或将受政策方面影响较大,短期来看维持小幅震荡态势。

     股票市场方面,上证50周跌幅1.97%收于2,474.43、中证500周跌幅3.25%收于5,313.45、沪深300周跌幅2.08%收于3,601.48。上周市场进入调整期,主要是技术面上上涨动能衰减,叠加地缘事件频发使得风险偏好下降,后续在经济基本面企稳回升预期下,股市震荡调整后仍有望冲高。

     棉花市场方面,美棉价较上周涨幅5.91%、收于80.41;郑棉周涨幅1.94%、收于15540。上周郑棉价格有所反弹,当前进入传统纺织行业的淡季,纱厂开机率在下降中,产成品库存不断累积,下游市场的偏弱格局或对棉花价格形成拖累,预计中短期棉价或将延续震荡走势。

                                   (计划财务部提供)

国际金融市场利率

     截至5月24日,人民币兑美元收盘价报7.2432,较前周贬值0.29%,前周主要波动区间为7.2286-7.2473;人民币兑港币收盘价报0.927。

    美元 Libor 利率1个月期报5.44%,3个月期报5.60%,6个月期5.74%,均较前周有微弱增长;美元SOFR利率报价5.31%。

    美债收益率3个月期报5.46%,2年期报4.93%,3年期报4.71%,5年期报4.53%,10年期报4.46%,30年期报4.57%,本周美国国债2年、3年期、5年、10年、30年期收益率分别较前一周上行10BPs、11BPs、9BPs、4BPs、1BPs。

     国际方面:美国5月标普全球制造业PMI初值50.9,服务业PMI初值54.8,综合PMI初值54.4,均超市场预期及前值,显示出美国经济韧性强劲,工厂投入价格上涨速度加快,通胀预期有所抬升。此外,前周初请失业金人数回落至21.5万,劳动力市场供需仍偏紧,美国经济基本面稳固,市场对美联储降息预期进一步推迟。在美元指数连续四日上涨后,多头获利了结,美指重新回落至105下方,人民币对美元汇率仍较前周走贬。

     国内方面:外汇市场交易数据显示,2024年4月,中国外汇市场总计成交23.04万亿元人民币,银行对客近端结汇规模录得次高水平,显示客盘的持汇意愿可能难以下降。随着非美货币贬值压力不断上升,人民币即期汇率接近交易区间下限,套息和逢低购汇需求旺盛。然而,随着跨境资金开始回流境内金融市场,有望改善境内外汇市场供求关系。

(国际金融部提供)