国内金融市场利率

     公开市场方面，上周央行公开市场共有16220亿元逆回购到期，开展4460亿元逆回购操作，净回笼11760亿元。同业拆借市场Shibor利率，隔夜品种报价为1.74%、7天品种报价为1.89%。当前资金面整体平稳，受到政府债供给扰动，叠加月度缴税及月末等因素，机构融出心态比较谨慎，资金短期暂难回到全面宽松格局。

    债券市场方面，上周国债收益率1年期收于2.18%，3年期收于2.45；AAA级企业债收益率1年期收于2.61%，3年期收于2.91%。当前市场对于基本面弱修复预期已经较为充分，预计9月经济数据难有超预期表现，债市利空情绪或将得到缓解。

    股票市场方面，上证50周跌幅0.72%收于2489.13、中证500周跌幅1.01%收于5633.38、沪深300周跌幅0.71%收于3663.41。上周，汇金公司分别对中国银行、农业银行、工商银行、建设银行增持2488.79万股、3727.22万股、2761万股、1838万股A股股份，汇金公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持股份。当前A股市场估值处于相对低位，市场下行压力主要来自资金层面，随着汇金在二级市场增持四大行股份市场信心有望逐步增强，或将推动增量资金持续流入A股市场，随着增量资金的涌入，A股市场有望迎来反弹。

     棉花市场方面，上周美棉周涨幅0.03%、收于87.22；郑棉周跌幅3.59%、收于17040。目前新棉开始上市，短期供应上升，但市场原先预期“金九银十”并未出现，主要是由于内需缓慢增长，海外订单缺失等因素导致，预计棉价仍将承压。

                                   （计划财务部提供）

国际金融市场利率

     截至10月13日，人民币兑美元收盘价报7.3040，当周累计贬值0.05%，前周主要波动区间为 7.2691-7.3072；人民币兑港币收盘价报0.9337。

     美元 Libor 利率1个月期报5.45%，3个月期报5.66%，较前上周跌1BPs、1BPs，6个月期报 5.89%，较前上周涨1BPs，1年期报6.04%；美元SOFR利率报价5.31%。
    美债收益率3个月期报5.62%，2年期报5.04%，3年期报 4.80%，5年期报4.65%，10年期报4.66%，30年期报4.78%，除2年期和3年期，各期美债收益率均呈现不同程度上涨。
    国际方面，周初，美联储多位官员发表鸽派言论，叠加美债收益率回调，带动美元指数下滑，失守106关口；但美国PPI和CPI超预期增长，美联储紧缩预期再度升温，加之地缘政治紧张局势升级引发避险情绪，美元指数最终扭转全周跌势。截至上周收盘，美元指数收于106.648，当周累计上涨0.57%。此外，巴以冲突导致全球避险情绪升温，推动美债收益率下跌，美债10年期收益率一度跌至4.63%。

     国内方面，人民币对美元重回偏弱走势，但对其他篮子货币保持相对稳健。上周，中秋国庆双节的数据验证了消费回暖的趋势，但CPI和PPI数据不及预期，叠加美指上涨施压，人民币汇率呈震荡偏弱走势。截至上周收盘，CFETS人民币汇率指数升至99.59，较9月28日上涨0.04%，脱离逾两周低点。

（国际金融部提供）