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国内外金融市场利率(2023年)第32期

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来源:
计划财务部、国际金融部
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国内金融市场利率

     公开市场方面,上周央行公开市场共有7280亿元逆回购到期,开展14090亿元逆回购操作,净投放6810亿元。同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.68%、7天品种报价为1.81%。中国人民银行下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,由现行的6%下调至4%。月初扰动因素有限,市场供给相对偏多,预计流动性总体充裕。

     债券市场方面,上周国债收益率1年期收于1.96%,较前周上行6bp;3年期收于2.24,较前周上行2bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.41%,较前周上行6bp;3年期收于2.74%,较前上行8bp。近期稳增长政策密集出台,市场对经济的预期可能会有所修正,短期内债市走势可能较为震荡。

     股票市场方面,上证50周涨幅1.89%收于2532.25、中证500周涨幅3.04%收于5750.80、沪深300周涨幅2.22%收于3791.49。当前市场投资情绪较浓,短期资金或追逐政策刺激的方向,预计市场可能以结构性行情为主。

棉花市场方面,上周美棉周涨幅3.02%、收于90.00;郑棉周涨幅2.12%、收于17790;目前北疆棉花生长相对偏慢,但整体长势良好,南疆棉田整体发育良好,棉花单产有望上浮。新疆轧花厂对于下游需求有所担忧,籽棉收购偏于谨慎,短期来看棉价或将高位震荡。

                                   (计划财务部提供)

国际金融市场利率

     截至9月1日,人民币兑美元收盘价报7.2724,较前一交易日贬值0.17%,较前周升值0.24%,前周主要波动区间为 7.2631-7.3125;人民币兑港币收盘价报 0.9270。

     美元 Libor 利率1个月期报5.44%,较前周持平,3个月期报5.66%,6个月期报 5.88%,较前周分别下降1BPs、2BPs,1年期报6.04%;美元 SOFR 利率报价 5.31%。
    美债收益率3个月期报5.53%,2年期报4.87%,3年期报 4.57%,5年期报4.29%,10年期报4.18%,30年期报4.29%,各期美债收益率均呈现不同程度下降。
    国际方面,美国7月JOLTs职位空缺录得882.7万人,8月ADP就业人数增17.7万人,均低于预期及前值。此外,美国8月失业率3.8%,高于预期及前值,但新增非农就业人数18.7万超市场预期。总体来看,上周美国劳动力市场降温,提高了市场对于美联储停止加息的预期,美债收益率回落,美股、大宗商品价格多数上涨,美指受经济数据的公布波动较大,美元兑人民币汇率走贬。

     国内方面,9月1日,中国人民银行发布消息称,为提升金融机构外汇资金运用能力,决定自2023年9月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。本次外汇存款准备金率下调为2022年9月以来首次,下调外汇存款准备金率可以向境内银行间市场释放美元流动性,增加外汇市场美元供应,有助于缓和人民币贬值压力。

(国际金融部提供)