国内金融市场利率

    公开市场方面，上周央行公开市场共有180亿元逆回购和4000亿元MLF到期，开展7750亿元逆回购和4010亿元MLF操作，净投放7580亿元。同业拆借市场Shibor利率，隔夜品种报价为1.95%、7天品种报价为1.89%，上周内资金面波动加大，主要期限资金利率走势小幅分化，整体资金量呈收敛态势，预计央行维持公开市场操作规模，平抑资金面短期扰动，保持流动性合理充裕。

     债券市场方面，上周国债收益率1年期收于1.83%，较前周持平；3年期收于2.20，较前周下行6bp；AAA级企业债收益率1年期收于2.30%，较前周下行6bp；3年期收于2.67%，较前周下行4bp，7月金融数据公布，总量和结构双双走弱，社融走弱或导致宽货币预期升温，预计短期对债市形成利好。

     股票市场方面，上证50周跌幅2.39%收于2507.58、中证500周跌幅2.29%收于5777.80、沪深300周跌幅2.58%收于3784.00，当前市场逐渐趋弱，显示投资信心仍然不足，但货币政策维持宽松预期，在相关政策出台前，预计整体行情延续承压态势。

     棉花市场方面，上周美棉周跌幅4.75%、收于83.63；郑棉周跌幅1.60%、收于16955；新疆平均气温偏高且降水量偏少，气象条件对棉花花铃生长不利，国内新季棉产量仍有下调风险，叠加美棉下跌影响，上周郑棉收跌，预计短期内棉价继续回落。

                                   （计划财务部提供）

国际金融市场利率

     截至8月18日，人民币兑美元收盘价报7.2823，较前一交易日升值0.12%，较前周贬值0.64%，前周主要波动区间为 7.2685-7.3156；人民币兑港币收盘价报 0.9298。

    美元 Libor 利率1个月期报5.43%，3个月期报5.64%，6个月期报 5.87%，较前周分别上涨1BPs、1BPs、3BPs，1年期报6.04%；美元 SOFR 利率报价 5.30%。
    美债收益率3个月期报 5.55%，2年期报 4.92%，3年期报 4.63%，5年期报4.38%，10年期报4.25%，30年期报4.38%，各期美债收益率均呈现不同程度上涨。
    国际方面，美国前周初请失业金人数为23.9万人，超预期下跌，经济数据仍具韧性。美联储7月会议纪要显示大多数决策者认为通胀有上行风险，可能需要进一步加息，叠加美债供应压力下，美债收益率曲线进一步上行，10年期美债收益率一度触及4.3%，创2007年以来新高。经济韧性以及美债收益率上升推动美元指数走高，人民币兑美元汇率走贬。

     国内方面，国家外汇管理局公布的数据显示，银行代客结售汇时隔3个月再现逆差。按美元计值，2023年7月，银行结汇1677亿美元，售汇1825亿美元，结售汇逆差148亿美元。其中，银行自身结售汇逆差90亿美元，银行代客结售汇逆差58亿美元。7月跨境人民币使用占比升至50.2%，续创历史新高。后续随着季节性因素的消退，市场供需更趋平衡，预计银行代客结售汇逆差将收窄。

（国际金融部提供）