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监管动态(2023年)第24期

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风险合规部
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      近日,北京外汇管理部发布实施《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定(试点)》。2023年5月,中国人民银行、国家外汇管理局决定在北京开展跨国公司本外币跨境资金集中运营管理业务试点。该试点率先落地北京,是中国人民银行和国家外汇管理局支持北京高水平开放的重要举措,对促进北京地区贸易投融资便利化、优化营商环境,支持首都经济高质量发展具有积极意义。试点政策吸收现有跨境双向人民币资金池和外币资金池各自优势,主要内容包括:一是优化整合现有跨国公司跨境资金集中运营相关政策要求,惠及更多企业;二是增大企业跨境资金运营自由度,允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例;三是支持跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务;四是简化备案流程及资金使用相关材料审核。本次试点与2021年开展的跨国公司本外币一体化资金池试点,构成支持不同类型规模跨国公司的政策框架,为跨国公司营造了良好的营商环境。试点政策有利于跨国公司充分利用国际国内两个市场两种资源,提高资金管理效率,降低汇兑风险及财务成本,进一步提高跨境贸易和投融资便利化水平,更好服务实体经济高质量发展。