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国内外金融市场利率(2023年)第23期

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来源:
计划财务部、国际金融部
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国内金融市场利率

     公开市场方面,上周央行公开市场共有4160亿元逆回购到期,开展9730亿元逆回购操作,净投放5570亿元。同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.48%、7天品种报价为2.06%,公开市场加大投放,银行间资金面宽松,预计短期仍将维持宽松态势。

     债券市场方面,上周国债收益率1年期收于1.87%,较前周下行4bp;3年期收于2.23,较前周下行5bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.49%,较前周上行1bp;3年期收于2.82%,较前周下行1bp,上周债市持续回暖,在资金环境宽松和基本面疲弱的支撑下,债市有望企稳回暖。

     股票市场方面,上证50周跌幅1.07%收于2492.10、中证500周涨幅0.13%收于5998.73、沪深300周跌幅0.56%收于3842.45,近期消费数据逐步回暖,市场有逐步博弈消费复苏的倾向,预计股市整体维持小幅震荡走势。

棉花市场方面,上周美棉周涨幅2.28%、收于80.42;郑棉周涨幅1.90%、收于16660;下游市场目前交投清淡,新增订单力度不足,叠加纺企产成品库存有小幅上升的趋势,下游市场偏弱的格局对棉花价格支撑力度或将有限。

                                   (计划财务部提供)

国际金融市场利率

     截至 6 月 30日,人民币兑美元收盘价报7.2523,较前一交易日涨0.01%,较前周涨1.02%,前周主要波动区间为 7.2053-7.2683;人民币兑港币收盘价报 0.9259。

    美元 Libor 利率1个月期报5.22%,3个月期报5.55%,6个月期报 5.76%,1年期报6.04%,较前周分别上涨7BPs、1BPs、7BPs、11BPs;美元 SOFR 利率报价 5.06%。
    美债收益率 3 个月期报 5.43%,2 年期报 4.87%,3 年期报 4.49%,5 年期报4.13%,10 年期报 3.84%,30 年期报 3.85%,各期限美债收益率均呈现不同程度上涨。
    国际方面,美国 6月Markit制造业PMI初值46.3,不及预期并连续处于收缩区间,避险情绪升温。此外,鲍威尔在参加欧洲央行论坛时表示美联储将继续加息,美指应声走高,人民币兑美元汇率走贬。美联储加息靴子尚未完全落地,仍然是扰动市场的风险因素,反复干扰北上资金、十年期美债收益率,施压风险资产的估值,影响美国三大股指调整震荡。本周需要关注美联储官员发言态度和经济数据的表现,一定程度上会影响利率预期。

     国内方面,国家统计局6月30日公布数据显示,中国6月官方制造业PMI为49,持平预期,较前值48.8小幅回升,显示制造业供需均有所改善,但需求的改善局限在内需的回升,外需依然面临下行压力。随着中美利差倒挂程度的进一步加深,今年以来人民币汇率与中美利差的走势相关度明显提高,反而受美元指数的影响较小。6月降息或将从多角度影响人民币汇率,一方面短期内进一步加重中美利差倒挂程度,另一方面降息对经济的支持或将在中长期利好人民币,且随着美联储加息周期基本见顶,中美利差进一步走阔的空间有限。

(国际金融部提供)