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国内外金融市场利率(2023年)第20期

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金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     公开市场方面,上周央行公开市场共有790亿元逆回购到期,开展100亿元逆回购操作,净回笼690亿元。同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.25%、7天品种报价为1.83%,月初市场利率处于市场低位运行,预计本周市场流动性保持平稳偏松格局。

     债券市场方面,上周国债收益率1年期收于1.86%,较前周下行11bp;3年期收于2.22,较前周下行4bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.43%,较前周下行4bp;3年期收于2.81%,较前周下行7bp,上周银行进一步下调活期存款挂牌利率,预计债市维持低位震荡态势。

股票市场方面,上证50周涨幅0.01%收于2543.93、中证500周跌幅1.57%收于6009.58、沪深300周跌幅0.65%收于3836.70,当前市场整体情绪并未全面修复,预计下周仍将继续承压。

     棉花市场方面,上周美棉周跌幅0.17%、收于81.80;郑棉主周涨幅3.02%、收于16801.5;近期国内棉价强势上涨的主要驱动是对新疆棉花实际库存与公布存在质疑,引发市场对供应端担忧,目前主流市场情绪仍存,此外下游消费淡季逐渐显现,谨防高位回落风险。

利率调整方面,6月8日,国有大行公告下调存款利率,其中活期存款挂牌利率下调5BP至0.2%,两年期定期存款挂牌利率下调10BP至2.05%,三年期、五年期存款挂牌利率分别下调15BP至2.45%/2.5%。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至6月9日,人民币兑美元收盘价报7.1283,较前一交易日升贬值0.24%,较前周贬值0.68%,前周主要波动区间为7.0934-7.1421;人民币兑港币收盘价报0.9094。

     美元Libor利率1个月期报5.22%,3个月期报5.54%,6个月期报5.66%,1年期报5.78%,较前两周分别上涨3BPs、4BPs、4BPs、12BP;美元SOFR利率报价5.05%。

     美债收益率3个月期报5.37%,2年期报4.59%,3年期报4.23%,5年期报3.92%,10年期报3.76%,30年期报3.89%,除3个月期美债收益率下跌13BPs外,其余各期限美债收益率均呈现不同程度上涨,其中3年期美债收益率涨幅最大达10BPs。

     国际方面,美国6月3日当周初请失业金人数26.1万人,刷新2021年10月30日当周以来新高,预期23.5万人,美国上周初请失业金人数大幅上涨,结合前期公布的5月失业率上升,以及平均时薪增速放缓,美国劳动力市场的强劲势头开始出现降温迹象。此外,作为G7“鹰派风向标”的加拿大央行意外加息25个基点,导致市场对美联储6月加息预期升温。当前正处于6月美联储议息会议前的静默期,美元指数总体波动不大。

     国内方面,中国5月CPI同比上涨0.2%,PPI同比下降4.6%,中国通胀持续低迷,显示下游总需求复苏动能较弱,导致上游工业企业需主动降价去库存,使得PPI-CPI负剪刀差扩大至4.8%。近期人民币兑美元汇率贬值主要是4月以来中国一系列经济数据显示复苏动能放缓,叠加市场对美联储加息预期重新修正,经济基本面对人民币支撑走弱。但随着中国政策面持续发力,市场信心逐步回复,中国经济将进入新增长周期。

(国际金融部提供)