国内金融市场利率

    公开市场方面，上周央行公开市场净投放210亿元，本周央行公开市场将有16,620亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期460亿元、910亿元、2030亿元、4870亿元、8350亿元。央行上周五进行巨量逆回购驰援流动性，不过流动性紧势并未得到实质缓解，同业拆借市场Shibor利率，隔夜品种报价为2.25%、7天品种报价为2.48%，主要回购利率多数上行，本周仍需继续关注央行操作情况。

     债券市场方面，上周国债收益率1年期收于2.19%，较前周上行2bp；3年期收于2.53%，较前周下行1bp；AAA级企业债收益率1年期收于2.69%，较前周下行3bp；3年期收于3.10%，较前周下行7bp。当前债市仍未摆脱震荡走势，高频数据和后续政策是主要关注点，

     股票市场方面，上周上证综指周跌幅1.12%收于3,224.02，深圳成指周跌幅2.18%收于11,715.77，创业板、中小板、上证50相继显露头部特征后，快速下行，本周A股继续下行可能较大。

棉花市场方面，上周美棉小幅下行，周跌幅4.68%,收于81.69；郑棉转跌，周跌幅2.14%，收于14,170。下游纺企棉花原料库存已经有了较好的补充，订单也没有明显放量好转，企业采购热情下降，心态谨慎，观望情绪浓厚，本周棉价预计形成震荡运行。

                                   （金融同业部提供）

国际金融市场利率

     截至2月17日，人民币兑美元收盘价报6.8701，较前一交易日贬值0.12%，较前一周贬值0.95%，上周主要波动区间为6.8069-6.884；人民币兑港币收盘价报0.8763。

     美元Libor利率1个月期报4.59%，3个月期报4.92%，6个月期报5.24%，1年期报5.64%，较前周分别上涨1BP、5BPs、11BPs、16BPs。

     美债收益率3个月期报4.84%，2年期报4.6%，3年期报4.33%，5年期报4.03%，10年期报3.82%，30年期报3.88%，各期限美债收益率均呈现不同程度上涨，其中3年期美债收益率涨幅最大达14BPs。

     国际方面，美国劳工部发布数据显示，美国2023年1月CPI同比上涨6.4%，环比上涨0.5%，PPI同比上涨6%，环比上涨0.7%，均高于预期。这是美国通胀数据连续第七个月出现下降，但能源、食品等领域价格在2023年初的普遍上涨，再次表明美国经济面临的通胀压力依然顽固。通胀数据弱于预期叠加美联储官员鹰派言论，强化市场加息预期，美债收益率上行，美元指数上涨，人民币兑美元汇率走贬。

     国内方面，外汇局公布数据显示，按美元计值，2023年1月，银行结汇1753亿美元，售汇1728亿美元，结售汇顺差25亿美元。1月，银行代客涉外收入4457亿美元，对外付款4105亿美元，涉外收支顺差351亿美元。我国跨境资金流动稳定，银行结售汇和涉外收支均为顺差，境内外汇供求保持基本平衡。刚性汇兑消退后即期市场成交量出现明显萎缩，美元兑人民币汇率承压走贬重回6.8上方。此外，上周北向资金有4个交易日呈现净流出，对汇率支撑作用减弱。在经历去年年底和今年年初人民币快速升值后，市场对国内经济强复苏与偏弱现实之间存在预期差，汇价表现有所修复。

（国际金融部提供）