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国内外金融市场利率(2022年)第43期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     公开市场方面,央行上周4010亿元7天逆回购到期,开展230亿元7天逆回购,净回笼3780亿元。11月11日同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.11%、7天品种报价为1.84%,市场机构融出积极,上周末降准0.25%落地,预计短期流动性无忧。

     债券市场方面,上周国债收益率1年期收于2.07%,与前周下行10bp;3年期收于2.41%,较前周下行6bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.60%,较前周下行13bp;3年期收于2.94%,较前周下行12bp。略超预期的降准将会给近期对货币政策预期悲观、陷入赎回潮担忧的债券市场注入信心,预计利率将迎来一轮回落。

     股票市场方面,上周上证综指收于3101.69、涨幅0.14%,深证成指收于10904.26、跌幅2.47%,中小盘股较大盘股跌幅明显,受降准预期影响,银行房地产涨幅居前。国内各地疫情数值仍在攀升,随着防疫力度加大,未来市场投资的不确定性亦在加大,预计本周股市下行。

     棉花市场方面,上周美棉受压下行,周跌幅4.13%,收于80.17;郑棉继续反弹,周跌幅0.66%,收于13,465。新棉交售接近尾声,加工公检进度有所提速,下游棉纱市场交投平淡,纱线价格下移,采购原料谨慎,积极性不高。预计郑棉仍将维持低位震荡。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至11月25日,人民币兑美元收盘价报7.164,较前一交易日贬值0.19%,较前周贬值0.62%,前周主要波动区间为7.1311-7.1805;人民币兑港币收盘价报0.9182。

     美元Libor利率1个月期报4.05%,3个月期报4.73%,6个月期报5.22%,1年期报5.6%,较前周分别上涨9BPs、7BPs、8BPs、9BPs。

     美债收益率3个月期报4.41%,2年期报4.42%,3年期报4.2%, 5年期报3.85%,10年期报3.69%,30年期报3.74%,除3个月美债收益率较前周上涨7BPs外,其余各期限美债收益率均所有下跌,其中30年期美债收益率跌幅最大达18BPs。

     国际方面,美联储公布11月议息会议纪要,大多数联储官员都支持放慢加息步伐,叠加11月PMI数据大幅下滑,利率上行对需求抑制显现,美元指数明显回落,非美货币对美元普遍上行,美股继续扩大涨幅。尽管美联储释放鸽派新号,但加息脚步尚未停止,市场避险情绪有所上升,对人民币构成部分抑制,美元指数的下跌并未反映为人民币兑美元汇率上涨。

     国内方面,央行决定降低金融金钩存款准备金率0.25个百分点,将释放长期资金约5000亿元,保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,加大对实体经济支持力度,巩固经济回稳向上基础。尽管降准令中美货币政策再度分化,但人民币汇率并未出现大幅贬值的迹象,主要是中国出台一系列稳经济举措令海外投资机构对中国经济稳健发展的信心增强,大量海外资金纷纷借道陆股通抄底A股市场,都给人民币汇率平稳波动提供强有力的支撑。

(国际金融部提供)