国内金融市场利率

     上周央行公开市场共有1000亿元逆回购到期，累计开展4000亿元逆回购操作，净投放3000亿元。7月1日同业拆借市场Shibor利率，隔夜品种报价为1.44%、7天品种报价为1.80%，维持低位徘徊，预计本周资金面将继续维持宽松状态。

     截至7月1日国债收益率1年期为1.93%，较前周下行4bp；3年期为2.45%，较前周上行6bp；AAA级企业债收益率1年期为2.39%，较前周持平；3年期为2.88%，较前周上行1bp。在央行上缴利润基本结束、信贷需求回暖的背景下，资金面对债市影响的利多因素较少，预计债市价格维持平稳。

     截至7月1日上证50周涨幅2.37%、中证500周涨幅1.10%、沪深300周涨幅1.64%，随着国内疫情得到有效控制，餐饮旅游板块领涨，带动股市继续上行，但期指合约略低于股指，预计股市持续攀升动力不足。

     截至7月1日美棉收于97.29美分/磅（折合人民币14,376元/吨）,较前周97.88美分/磅，略有下跌；郑棉主力合约收于17,315元/吨，较前周17,230元/吨，略有上涨。近期郑棉加速下行态势有所缓解，预计郑棉已处于底部位置，继续下行空间有限。

                                   （金融同业部提供）

国际金融市场利率

     截至7月1日，人民币兑美元收盘价报6.7015，下跌0.0432%，周跌0.1748%，上周主要波动区间为6.6737-6.716；人民币兑港币收盘价报0.854。

     美元Libor利率1个月期报1.8%，3个月期报2.29%,6个月期报2.9%，1年期报3.56%，较前周分别上涨17BPs、6BPs、3BPs、2BPs。

    美债收益率3个月期报1.73%，2年期报2.84%，3年期报2.85%， 5年期报2.88%，10年期报2.89%，30年期报3.11%，仅3个月期美债收益率较前周上涨4BPs，剩余各期限美债收益率均大幅下降，其中5年期美债收益率降幅最大达31BPs。

     国际方面，美国公布的5月核心PCE物价指数同比增长4.7%，5月个人消费支出环比升0.2%，均低于预期涨幅，市场衰退预期增强，提振避险买盘，美债需求增加、收益率全线大幅陡峭化下行。美元指数大幅上涨，是由于美联储主要官员讲话偏鹰派，预期7月继续加息75个基点，外国投资者持有的美元现金数量接近历史高位，显示出美元是对冲经济滞胀的主力，成为全球财富的“避风港”，另外，美元是购买石油的主要货币，油价飙升将继续促使美元走高。

     国内方面，中国6月官方制造业PMI为50.2，非制造业PMI为54.7，综合PMI为54.1，经济数据及复苏稳中向好，有利的支撑了人民币汇率走势，另外，外资流入增加、加大中国资产配置也起到“人民币稳定器”作用，人民币兑美元汇率并未受到美元指数大幅上涨影响，围绕在6.7左右窄幅震荡。6月30日，国际货币基金组织（IMF）发布的最新数据显示，今年一季度，人民币在全球外汇储备中居全球第五位，占比为2.88%，再创新高，显示出全球市场对人民币需求加大。近日，中国人民银行与国际清算银行(BIS)签署了参加人民币流动性安排(RMBLA)的协议。该制度安排反映出各国更加重视人民币流动性安全问题，有助于进一步促进人民币国际化，推动人民币汇率保持稳定。

（国际金融部提供）