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国内外金融市场利率(2022年)第13期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     截至4月15日,上证综合指数收盘价为3211.24点,较前周下跌1.25%;深证成分指数收盘价11648.57点,较前周下跌2.60%。上周市场继续小幅震荡整理,维持结构性行情特征,未来能否打破盘局,仍需强有力的政策提振。

     截至4月15日,国债收益率1年期为1.99%,较前周下行8bp;3年期为2.35%,较前周下行1bp;AAA级企业债收益率1年期为2.51%,较前周下行5bp;3年期为2.96%,较下行3bp。近期经济预期依然偏悲观,地产和疫情的拖累尚未见底,降准信号落地,市场情绪呈现先强后弱特征,由于目前疫情对于经济的影响仍存,债市维持震荡走势。

     上周,央行共有400亿元逆回购和1500亿MLF到期,累计进行600亿元逆回购操作和1500亿中期借贷便利(MLF)操作,央行公开市场实现净投放200亿元。4月15日,同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.34%,较前周下行41bp;7天品种报价为1.82%,较前周下行16bp。本轮新冠疫情对基本面冲击严重,而且仍未看到缓和迹象,政策发力符合市场预期,但目前中国面临的局面较为复杂,国内的政策空间依然受限。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至4月15日,人民币兑美元中间价报6.3896,较上一交易日下调356个点,较前周下调243个点,上周主要波动区间为6.354-6.3896;人民币兑港币中间价报0.81470。

    周五欧美市场休市,截至4月14日,美元Libor利率1个月期报0.59%,3个月期报1.06%,6个月期报1.56%,较前周分别上涨8 BPs、5BPs、2BPs,1年期报2.22%,较前周下跌5BPs。

     美债收益率3个月期报0.78%,2年期报2.46%,3年期报2.68%,5年期报2.79%,10年期报2.83%,30年期报2.92%,各期限较前周涨跌不一。在劳动力市场紧张、通胀压力高企与市场紧缩预期不断强化的推动下,美债10年期、30年期收益率继续大幅攀升,分别上涨13BPs、20BPs。

     美国近期公布的数据显示,3月CPI同比上涨8.5%,续创逾40年来新高,PPI同比上涨11.2%,为2010年11月有记录以来最大升幅,该数据增大了美联储激进加息的压力,结合近期多位美联储官员频频发表鹰派讲话,5月加息50个基点的概率不断上升。美元指数上周站稳100上方创两年新高,欧央行议息维持基准利率不变,并没有展现意外的鹰派,令欧元盘中受挫,间接推升美元指数,美元仍表现强势。国内方面,央行定向降准25个基点,加之新一轮疫情冲击,货币政策保持宽松基调。受中美货币政策背离影响,人民币存在贬值空间,但境内贸易顺差及外汇储备量仍处于高位,为人民币提供支撑,汇率双向波动加剧。

(国际金融部提供)