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国内外金融市场利率(2022年)第12期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     截至4月8日,上证综合指数收盘价为3251.85点,较前周下跌0.94%;深证成分指数收盘价11959.27点,较前周下跌2.20%。近期疫情传播超预期、中美关系形式紧张以及海外货币政策变化等因素叠加,国内外影响因素不确定性较大,在外部因素进一步明朗之前,预计股指维持区间震荡走势。

     截至4月8日,国债收益率1年期为2.07%,较前周下行4bp;3年期为2.35%,较前周下行3bp;AAA级企业债收益率1年期为2.56%,较前周下行9bp;3年期为3.00%,较下行9bp。疫情的持续时间和影响范围超预期,对经济的压制逐步体现,对市场走势形成一定制约,短期预计债市维持下行态势。

     上周,央行共有6100亿元逆回购到期,累计进行300亿元逆回购操作,公开市场实现净回笼5800亿元。4月8日,同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.75%,较前周上行15bp;7天品种报价为1.99%,较前周下行3bp。公开市场月初资金回笼整体影响较小,银行间市场资金面依旧宽松,在宽松预期支撑下市场情绪偏乐观。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

    截至4月8日,人民币对港币中间价报0.81209;人民币对美元中间价报6.3653,较上一交易日上调6个点,较前周下调144个点,上周主要波动区间为6.3653-6.3799。

    美元Libor利率1个月期报0.514%,3个月期报1.01071%,6个月期报1.54043%,1年期报2.27157%,与前周相比分别上涨7.64BPs、4.87BPs、5.13BPs、10BPs。

     美债收益率3个月期报0.7008%,2年期报2.5156%,3年期报2.731%,5年期报2.755%,10年期报2.704%,30年期报2.721%,较前周均有不同幅度上涨,其中5年期、10年期、30年期美债涨幅达18.96BPs、31.5BPs、28.6BPs。

    美联储于上周三公布3月议息会议纪要,许多委员准备在即将到来的政策会议上大幅加息50BPs,以努力控制物价,鲍威尔表示持续加息是合适的,最早在5月开始实施缩表计划,并在三个月或略长时间内逐步达到最大缩减规模。由此,市场认为美联储将多次大幅加息,并更快地缩减资产负债表。受此影响,美债中长端收益率持续上升,收益率曲线趋陡,其中10年期美债创3年新高。与此同时,受美联储鹰派言论,美元指数持续上涨,人民币或将继续承压,而逢高结汇客盘对人民币构成支撑。在中美货币政策分化下,中美利差缩窄仍是趋势,但对于全球资本配置的影响主要停留在短期情绪层面,也不构成货币调控的明显掣肘,人民币汇率仍将保持稳健。

(国际金融部提供)