国内金融市场利率

     截至12月31日，上证综合指数收盘价为3639.78点，较前周上涨0.60%；深证成分指数收盘价14857.35点，较前周上涨1.00%。上周股市小幅震荡上扬，A股在跨年的最后一个交易日保持了平稳运行的特征。市场有望继续维持区间震荡的运行格局，领涨热点轮动的特征 将继续保持，节后市场可能会出现高低切换的新局面，建议继续关注政策面、资金面预计外盘的变化情况。（中原证券）

     截至12月31日，国债收益率1年期为2.24%，较前周下行10bp；3年期为2.46%，较前周下行10bp；AAA级企业债收益率1年期为2.75%，较前周下行4bp；3年期为2.96%，较下行2bp。上周市场做多情绪蔓延，长短端利率均有一定程度下降。目前经济处于底部企稳阶段，而政策处于加快发力阶段，宏观政策将以稳增长作为发力的方向。（光大证券）

     上周，央行公开市场共有500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期，累计进行了6500亿元逆回购操作，因此本周央行公开市场全口径净投放5300亿元。12月31日，同业拆借市场Shibor利率，隔夜品种报价为2.13%，较前周上行29bp；7天品种报价为2.27%，较前周上行33bp。近期资金面较为宽松，月末资金面结构性分化，央行操作以维护流动性平稳为主，短期预计再次全面降准的可能性较低，逆回购和MLF投放或成主要手段。（中泰固收）

                                   （金融同业部提供）

国际金融市场利率

     截至12月31日，港元兑人民币中间价报0.8176，美元兑人民币中间价报6.3757，前周主要波动区间为6.3674-6.3757，周五收盘收在6.3757，较上一交易日人民币下调83BP，较前周下调65BP。前周美国公布的初请失业金人数好于预期，低于疫情爆发前的低点，表明劳动力市场将继续复苏，美元顺势走强。国内市场中，因假期因素，外汇市场维持清淡交易，汇率波动可能存在被放大的风险。

     截至12月31日，美元Libor利率1个月期报0.10125%，3个月期报0.20913%，6个月期报0.33875%，1年期报0.58313%。各期限境外美元拆借率小幅下调，其中3个月期Libor与前周相比下调0.225BP。

     截至12月31日，美债收益率3个月期报0.05%，2年期报0.728%，3年期报0.9569%，5年期报1.268%，10年期报1.514%，30年期报1.927%。前周美国财政部标售的560亿美元2年期国债和560亿美元7年期国债需求疲弱，市场预计年末流动性下降将导致需求清淡，带动各期限美债收益率上行，曲线形态趋陡。其中10年期美债收益率收盘数据与前周相比上调2.1BP。

（国际金融部提供）