国内金融市场利率

     截至10月22日，上证综合指数收盘价为3582.6点，较前周上涨0.29%；深证成分指数收盘价14492.82点，较前周上涨0.53%。当前经济整体下行压力较大，叠加疫情短期扰动等因素，市场以结构性行情为主并仍存不较多确定性，料下周仍将维持小幅震荡行情。

     截至10月22日，国债收益率1年期为2.35%，较前周上涨1bp；3年期为2.66%，较前周上涨1bp；AAA级企业债收益率1年期为2.82%，较前周下跌1bp；3年期为3.27%，较前周下跌1bp。在资金面宽松和大宗商品回落背景下，债市情绪稍有缓和，周内利率连续两日小幅走强。短期来看，央行是否会进一步宽松货币政策态度尚不明朗，叠加海外市场鹰派呼声强烈，利率下行空间仍有压力，行情并不稳定。

     上周，央行共有600亿元逆回购到期，累计开展3200亿元逆回购操作，因此本周央行公开市场全口径净投放2600亿元。10月22日，同业拆借市场Shibor利率，隔夜品种报价为1.67%，较前周下行40bp；7天品种报价为2.06%，较前周下行7bp。央行公开市场投放仍维持千亿，资金供给充沛，虽然月末叠加缴税临近，但短期市场预期较为乐观。

                                   （金融同业部提供）

国际金融市场利率

     截至10月22日，美元兑人民币中间价报6.4032，港元兑人民币中间价报0.8236。前周主要波动区间为6.4032-6.4307，周五收盘收在6.4032，较上一交易日人民币下调142BP，较前周上调354BP。美国初请失业金人数连续三周下降，续请失业金人数连续四周下降，均创2020年3月以来新低。随着美国劳动力市场的改善，美联储或将在11月的议息会议上宣布缩减购债规模，需密切关注。国内市场中，中国经济存在下行压力，三季度GDP增速跌破5%，但当前经济下行主要来自内需疲弱（7月汛期、8月疫情以及9月拉闸限电等），出口贸易部门仍较有韧性，这对人民币汇率形成支撑。

     截至10月22日，美元Libor利率1个月期报0.08925%，3个月期报0.12388%，6个月期报0.17025%，1年期报0.29650%。各期限境外美元拆借率小幅上升，其中3个月期Libor与前周相比上调0.163BP。

     截至10月22日，美债收益率3个月期报0.0558%，2年期报0.4493%，3年期报0.7822%，5年期报1.2188%，10年期报1.677%，30年期报2.119%。前周美国方面无重要数据公布，美国财政部长耶伦表示预计明年将恢复充分就业，提升了加息预期，受此影响，各期限美国国债收益率震荡上行。其中，10年期美债收益率收盘数据与前周相比上调14.5BP。

（国际金融部提供）