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国内外金融市场利率(2021年)第37期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     截至10月15日,上证综合指数收盘价为3572.37点,较前周下跌0.55%;深证成分指数收盘价14415.99点,较前周上涨0.01%。当前国内宏观经济偏弱,结构性通胀压力加大,疫情、极端天气、双减双控政策等多重因素对市场形成干扰,市场情绪仍处于修复过程中,短期股市整体走势缺乏上涨动力。(金信期货)

     截至10月15日,国债收益率1年期为2.34%,较前周持平;3年期为2.65%,较前周上涨10bp;AAA级企业债收益率1年期为2.83%,较前周持平;3年期为3.28%,较前周上涨12bp。当前利率债收益率持续低位震荡,继续下行空间较小,预计当前国内基本面或许尚不足以支撑其大幅上行,未来短期内利率债收益率维持低位震荡的可能性较大。(新浪财经)

     上周,央行共有5100亿元逆回购和5000亿元MLF到期,累计开展500亿元逆回购和5000亿元MLF操作,因此本周央行公开市场全口径净回笼4600亿元。10月15日,同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为2.07%,较前周下行15bp;7天品种报价为2.13%,较前周下行14bp。本周资金到期量较大,逆回购和MLF合计到期1.01万亿,短期预计央行延续稳定逆回购操作,整体资金面维持均衡。(中信固收)

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至10月15日,美元兑人民币中间价报6.4386,港元兑人民币中间价报0.8276。前两周主要波动区间为6.4386-6.4612,周五收盘收在6.4386,较上一交易日人民币上调28BP,较前周上调218BP。纽约联储的调查数据显示,美国消费者1年期和3年期通胀预期均升至纪录高位,通胀压力的增加令美联储实施收紧货币政策的必要性提升,美元指数快速走高,后伴随美债收益率下行而回落。国内市场中,美元指数的高位回落推动人民币即期汇率走强,但因客盘购汇增多,限制了人民币的升值幅度。在缺乏明显外部消息刺激的背景下,预计人民币汇率将维持当前区间波动。

     截至10月15日,美元Libor利率1个月期报0.08588%,3个月期报0.12225%,6个月期报0.15925%,1年期报0.27263%。各期限境外美元拆借率小幅震荡,其中3个月期Libor与前周相比下调0.138BP。

     截至10月15日,美债收益率3个月期报0.0558%,2年期报0.3626%,3年期报0.6382%,5年期报1.0617%,10年期报1.532%,30年期报2.035%。 美国方面公布的9月CPI继续上涨且高于预期,国际货币基金组织进一步警告全球通胀风险,市场担忧通胀压力将导致美联储政策立场偏鹰,受此影响,美债短端收益率小幅上行,中长端收益率震荡下行。其中,10年期美债收益率收盘数据与前周相比下调8BP。

(国际金融部提供)