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国内外金融市场利率(2021年)第33期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     9月3日,上证综合指数收盘价为3581.73点,较前周上涨1.69%;深证成分指数收盘价14179.86点,较前周上跌1.78%。受基本面预期及交易结构的影响,8月份A股市场内部结构分化明显。展望后市,宏观政策将更加着力于跨周期调节,这将使得宏观经济和股市运行更有韧性。

     9月3日,国债收益率1年期为2.31%,较前周下跌1bp;3年期为2.51%,较前周下跌5bp;AAA级企业债收益率1年期为2.70%,较前周上涨2bp;3年期为3.04%,较前周上涨4bp。10年期美债收益率1.33%,较前周上涨2bp。当前,受整体经济走弱,阶段性扰动因素影响,债市以震荡为主。短期债市仍将波动,后续随着进一步的货币宽松举措落地,债市收益率或有向下空间。

     上周,央行共有1700亿元逆回购到期,累计开展1300亿元逆回购操作,因此本周实现净回笼400亿元。9月3日同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.94%,较前周下跌15bp;7天品种报价为2.04%,较前周下跌26bp。月初市场扰动因素较少,整体资金供给无忧,短期市场预期亦偏乐观,预计流动性整体较为宽松。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至9月3日,美元兑人民币中间价报6.4577,港元兑人民币中间价报0.8310。上周主要波动区间为6.4577—6.4680,周五收盘收在6.4680,较上一交易日人民币走低17BP,较上周五走低286BP。上周五美国劳工部公布数据显示,美国8月非农就业人口增加23.5万人,大幅不及市场预期的73.3万人,创2021年1月以来最小增幅。报告公布后美元下挫,美元指数下调。国内市场中,受到德尔塔变种新冠病毒的冲击,部分经济指标有所回落,8月财新制造业采购经理指数(PMI)下降1.1个百分点至49.2%,自2020年5月以来首次落入收缩区间。即期汇率周内高开高走,结汇盘压制依旧较重,预计短期内在6.45仍有一定支撑。

     截至9月3日,美元Libor利率1个月期报0.082%,3个月期报0.1176%,6个月期报0.1476%,1年期报0.2227%。因市场风险偏好上升,投资者继续消化美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话。受鲍威尔的鸽派发言影响,各期限境外美元拆借率下调,其中3个月期Libor与前一周相比下调0.22BP。

     截至9月3日,美债收益率3个月期报0.048%,2年期报0.2081%,3年期报0.4071%,5年期报0.7853%,10年期报1.326%,30年期报1.946%。上周美国ADP报告显示8月份新增就业人数大幅低于预期,美债收益率也受到一定打击。在避险情绪驱动下美债短期收益率下调,中长期收益率上调。其中,10年期美债收益率收盘数据与前一周相比上调1.6BP。

(国际金融部提供)