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国内外金融市场利率(2021年)第30期

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金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     8月13日,上证综合指数收盘价为3516.3点,较前周上涨1.68%;深证成分指数收盘价14799.03点,较前周下跌0.19%。近期市场情绪整体较为敏感,预计短期股市延续震荡整理行情。(金信期货)

    8月13日,国债收益率1年期为2.22%,较前周上升7bp;3年期为2.59%,较前周上升4bp;AAA级企业债收益率1年期为2.66%,较前周上升2bp;3年期为3.05%,较前周上升5bp。10年期美债收益率1.28%,较前周下跌2bp。央行二季度货币政策执行报告显示,在加强与财政配合、支持实体、跨周期调节等背景下,在未来货币政策易松难紧的格局下,预计债券收益率逐步下行。(wind)

     上周,央行共有500亿元逆回购到期,累计开展500亿元逆回购操作,本周资金投放规模完全对冲到期量。8月13日同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为2.18%,较前周上升32bp;7天品种报价为2.20%,较前周上升21bp。当前流动性供给不甚稳定,隔夜成交多数在加权基础上加点,市场关注下周MLF续做规模,短期预计市场流动性整体平稳略偏松的大局仍难改。(中信证券)

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

      截至8月13日,美元兑人民币中间价报6.4799,欧元兑人民币中间价报7.6051,港元兑人民币中间价报0.8326。

     上周公布的美国7月生产者价格指数(PPI)上涨超预期,创2010年来最大同比涨幅,这使得美联储提前缩减购债的预期降温,美元指数小幅下调。国内市场中,7月社融与信贷增长均明显低于预期,经济复苏面临挑战。周五收盘收在6.4799,较上一交易日人民币走升45个基点,较上周五走升174基点。即期汇率周内波幅较小,结汇盘压制依旧较重,预计短期内在6.45仍有一定支撑。

      截至8月13日,美元Libor利率1个月期报0.092%,3个月期报0.1242%,6个月期报0.1566%,1年期报0.2387%。随着美国CPI和PPI这两个通胀数据相继出炉,美国通胀数据和消费者信心数据令美联储提前缩减购债的预期降温,叠加新冠疫情的恶化,美联储展现出极鹰极鸽信号。受此影响,各期限境外美元拆借率区间震荡,其中3个月期Libor与前一周相比下调0.43BP。

      截至8月13日,美债收益率3个月期报0.058%,2年期报0.2091%,3年期报0.4302%,5年期报0.7763%,10年期报1.283%,30年期报1.933%。美国7月消费者物价指数(CPI)虽然按年来看仍处于13年高位,但增速减缓,这在一定程度上减轻了美联储放慢购债步伐的压力。受此影响,美债短期收益率上涨,中长期收益率下调。其中,10年期美债收益率收盘数据与前一周相比下调2.2BP。

(国际金融部提供)