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国内外金融市场利率(2021年)第25期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     7月9日(周五)同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为2.20%,较上周上涨59bp;7天品种报价为2.22%,当周上涨28bp。周五盘后央行宣布全面降准0.5个百分点,降准释放的资金将主要用于对冲MLF到期和月中的税期。在降准实施之前,预计资金可能会保持在紧平衡的状态。

     国有、股份制银行承兑汇票贴现报价为2.70%-2.75%,价格区间略有缩窄;财务公司承兑汇票贴现报价为3.50%-4.10%,宁波银行报价3.50%,低于其他行价格。

     7月9日,国债收益率1年期为2.34%,较上周下降5bp;3年期为2.73%,较上周下降4bp,AAA级企业债收益率1年期为2.81%,较上周下降10bp;3年期为3.23%,较上周下降12bp。10年期美债收益率1.37%,较上周下降7bp。本周政策面释放重大利好,央行宣布于7月15日进行全面降准,6月M2及社融数据均超预期,反映央行近期维持宽松资金环境。下周重点关注中国二季度GDP指标及6月工业增加值等经济数据。

     上证综合指数收盘价为3524.09点,本周上涨0.15%;深证成分指数收盘价14844.36点,当周上涨1.18%。此次降准使得市场长期资金增加,带动实体经济和资本市场利率水平下降,对于股票市场有结构性的利好。

     本周,央行公开市场累计有1100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期,累计进行了500亿元逆回购操作,因此本周央行公开市场净回笼1300亿元。半年度跨年过后,央行重回之前操作节奏,并决定下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,将释放长期资金约1万亿元,降准的方式及释放资金规模超出市场普遍预期,短时间内长端利率大幅波动。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至7月9日,美元兑人民币中间价报6.4755,欧元兑人民币中间价报7.6682,港元兑人民币中间价报0.8336。上周美国经济数据显示,首次申请失业救济人数略有上升,但仍接近疫情来低点。美联储继续宽松政策可能持续压低美指,但若美国经济复苏快于市场预期,美元可能不会有很大的跌幅。根据市场普遍预期,人民币资金面短暂宽松后,维持中性的局面,中长期由于利差的支撑,依旧比较难以大幅走低。后期需关注中美关系对人民币的汇率影响。

     截至7月9日,美元Libor利率1个月期报0.1001%,3个月期报0.1286%,6个月期报0.1510%,1年期报0.2388%。美联储上半年报告中指出疫情的影响继续给美国经济带来压力,就业仍远低于疫情爆发前的水平。加之通胀升高的风险增加,各期限境外美元拆借率大幅下跌,其中3个月期Libor与前一周相比下调9.2BP。

     截至7月9日,美债收益率3个月期报0.050%,2年期报0.2146%,3年期报0.3952%,5年期报0.7866%,10年期报1.361%,30年期报1.990%。最新数据显示美国经济快速复苏的前景黯淡,就业市场和服务业数据令投资者停下脚步,他们担心经济可能没有像最初预期的那样强劲,一些潜在的疲弱可能正在显现。债市所反映出的避险情绪,推动美股全面下跌。受此影响,各期限美债收益率大幅下调。其中,10年期美债收益率收盘数据与前一周相比下跌7BP。

(国际金融部提供)